Fluxo de Caixa | Power BI: DAX contextos e iteração | Alura

Prezados(as), boa tarde.

Qual seria a melhor forma, e qual a fórmula, para criar uma fluxo de caixa, só com pagamentos para verificar a necessidade de caixa. Seria por medida ou coluna?

Onde eu tenho o saldo inicial, que é o saldo do banco, que é extraído uma planilha (após conciliação) e uma planilha que contém os pagamentos a serem previstos. De forma que seja possível verificar a necessidade caixa, exemplo, a partir de tal dia, não haverá recurso financeiro em caixa. Pois usando a medida "saldo inicial" menos "pagamentos previstos", se aplicar filtro de data, ele desconsidera os valores de dias ou meses anteriores, exemplo, se eu filtrar os pagamento do dai 10, ele faz saldo inicial menos os pagamentos do dia 10, desconsiderando os valores a serem pagos do dia 01 ao dia 09.

Olá Felipe, boa tarde!

Para criar um fluxo de caixa no Power BI que leve em consideração o saldo inicial e os pagamentos previstos, mesmo ao aplicar filtros de data, você pode seguir uma abordagem utilizando medidas DAX. A ideia é criar uma medida que acumule os pagamentos ao longo do tempo, permitindo que você visualize a necessidade de caixa em qualquer dia específico.

Aqui está um exemplo de como você pode fazer isso:

Crie uma medida para o saldo acumulado: Essa medida deve somar o saldo inicial ao total acumulado dos pagamentos até a data filtrada. Isso garante que, ao aplicar um filtro de data, você ainda considere todos os pagamentos anteriores.

Saldo Acumulado = 
VAR SaldoInicial = [Saldo Inicial]  // Sua medida ou valor de saldo inicial
VAR PagamentosAcumulados = 
    CALCULATE(
        SUM(Pagamentos[Valor]), 
        FILTER(
            ALLSELECTED(Pagamentos[Data]), 
            Pagamentos[Data] <= MAX(Pagamentos[Data])
        )
    )
RETURN
SaldoInicial - PagamentosAcumulados

Utilize essa medida no seu relatório: Ao usar a medida "Saldo Acumulado" em um gráfico ou tabela, ela deve refletir o saldo ao longo do tempo, considerando todos os pagamentos até a data selecionada.
Verifique a necessidade de caixa: Você pode criar uma visualização que destaque quando o saldo acumulado fica negativo, indicando a necessidade de caixa.

Essa abordagem deve ajudar a resolver o problema de desconsiderar os pagamentos anteriores ao aplicar filtros de data. Lembre-se de ajustar os nomes das tabelas e colunas conforme o seu modelo de dados.

Espero ter ajudado e bons estudos!

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